-
- Начало работы
- Работа со справочниками
- Банк и касса
- Расчеты с покупателями и поставщиками
- ЭДО в 1С Бухгалтерия
- Учет ТМЦ, складские операции
- Производство
- ОС и НМА в 1С:Бухгалтерии
- Зарплата и кадры
- Операции в 1С Бухгалтерии
- Администрирование
- Общие вопросы по 1С: Бухгалтерии
- Комиссионная торговля и маркетплейсы
- Экспорт, импорт, расчеты в валюте
-
- 4-ФСС в 1С Отчетность
- Бухгалтерская отчетность
- ЕНС и ЕНП
- ЕФС-1
- Налог на прибыль в 1С Отчетность
- Общие вопросы по 1С Отчетности
- Отчетность в Росстат
- Отчетность по НДФЛ
- Отчетность по УСН
- Отчетность СЗВ-ТД
- Патент
- РСВ
- СЗВ-СТАЖ, ПСФЛ (замена СЗВ-М)
- Транспортный, земельный и имущественный налог
- Учет НДС и отчетность по НДС
Оформление денежных документов в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
Редакция Scloud
Scloud.ru
Предлагаем рассмотреть подробно раздел программы 1С 8.3 Бухгалтерия «Денежные документы», который включает в себя поступление денежных документов и их выдачу.
Денежными документами являются оплаченные подтверждающие документы приобретения услуг покупателем, но не оказанные поставщиком. Сюда относятся: авиа- и железнодорожные билеты, талоны на питание, путевки, почтовые марки, приобретение ГСМ и многое другое. Учитываются данные документы по счету 50.03.
Для отражения поступления денежных документов имеется специальный типовой документ «Поступление денежных документов». Рассмотрим создание и заполнение. Переходим на вкладку меню «Банк и касса» и выбираем пункт «Поступление денежных документов».
Попадаем в журнал. Для формирования нового документа жмем клавишу «Создать»:
В шапке заполняем поля:
-
Вид операции может быть:
-
Поступление от поставщика.
-
От подотчетного лица.
-
Прочее.
-
-
Входящий номер – берем из оригинала документа.
-
Счет учета – проставляется автоматически на основании вида операции.
-
Организация – выбираем из справочника.
Банковские выписки в 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0
Вкладка «От кого» заполняется в зависимости от выбранного вида операции:
-
«Поступление от поставщика» - в поле «Контрагент» указываем организацию-поставщика денежных документов.
-
«От подотчетного лица» - выбираем из справочника сотрудника.
-
«Прочее» - заполняется только поле «Принято от», указываем вручную физическое лицо или организацию-поставщика. Это нужно для печати.
Поле «Счет расчетов» заполняется в ручном режиме, путем выбора счета из справочника. К примеру, 76.09 «Прочие расчеты с дебиторами и кредиторами». При указанном виде операции «Прочее», необходимо добавить субконто данного счета.
Вкладка «Денежные документы» содержит перечень всех поступающих документов. Заполнение происходит через клавишу «Добавить».
Обратите внимание, список наименований денежных документов хранится в отдельном специальном справочнике «Номенклатура денежных документов».
При нажатии на клавишу «Добавить» попадаем именно в этот справочник. Иногда бывает, что при создании нового денежного документа, ошибочно заносят в справочник «Номенклатура», а впоследствии не могут найти. Далее указываем денежный документ, количество и цену:
Теперь можно документ провести и посмотреть сформировавшиеся проводки через нажатие клавиши «Дт/Кт»:
Можно увидеть поступление денежных документов от поставщика (76.09) на счет учета денежных документов (50.03). Чтобы отразить выдачу денежных документов переходим на вкладку меню «Банк и касса» и выбираем пункт «Выдача денежных документов».
Для формирования нового документа жмем клавишу «Создать». Заполнение документа «Выдача денежных документов» не имеет отличий от заполнения документа поступления. Аналогичным образом выбираем вид операции (по умолчанию может стоять «Выдача подотчетному лицу»), указываем организацию и другие реквизиты:
На вкладке «Денежные документы» аналогично подбираем из справочника необходимые номенклатурные позиции.
После проведения документа проверяем движение:
Отразилась проводка по выдаче денежного документа: Дт 71.01 – Кт 50.03.