Возвраты поставщику и корректировка поступления в УТ 11

Возвраты поставщикам

На форме подбора видно все товары, возможные для оформления возврата. Выбираем нужные и нажимаем перенести в документ:

Видим, что новые товары успешно добавились в таблицу:

В каждой строке таблицы есть ссылка на исходный документ поставки:

Проведем документ и закроем его.

Корректировки поступлений

При получении от поставщика корректировочных документов (если исходный документ и корректировка находятся в разных отчетных периодах) в программе необходимо сделать соответствующую операцию, которая выполняется с помощью документов Корректировка поступления и корректировочный счет-фактура.

Для примера уменьшим количество:

На закладке Расхождения по кнопке заполняем таблицу:

Количественные расхождения в учете можно отразить двумя способами:

Давайте для начала выберем второй:

Также по гиперссылке может зарегистрировать счет-фактуру:

Документ заполняется автоматически, остается только заполнить номер и дату исправления, теперь проведем:

Несмотря на проведенный документ корректировки, в ведомости по товарам на складах не увидим никакой разницы:

Это говорит о том, что для отражения складских изменений нужно провести инвентаризацию, т.е. в данном случае оформить списание недостач.

Теперь для примера давайте выберем второй вид корректировки в документе:

Скорректируем количество документа:

Отнесем разницу на прочие активы/пассивы, для этого в нижней части формы также нужно выбрать статью и аналитику доходов:

По отчетам видим, что изменилось сальдо взаиморасчетов с контрагентом:

Также видим, что зарегистрировался прочий доход: